نمودار سازمانی

نمودار سازمانی
برنامه بازار و بازاریابی
نام محصول
مقدار میزان بازار بالقوه میزان عرضه رقبا سهم مانده بازار میزان عرضه
یکسال آینده تعدیل بر مبنای
تحقیق و مشاهده
رب ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰
برنامه عملیاتی (تولید)
اقلام مورد نیاز تعداد هزینه واحد هزینه کل
کوره الکتریکی ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۵۰۰/۳
PH متر ۱ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۰۰۰/۲۵۰/۱
آون الکتریکی ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲
انکوباتور ۱ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ۰۰۰/۴۰۰/۱
هود شیمیایی ۱ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۵۰۰/۳
ترازوی دیجیتال ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۲
نوع تجهیزات مشخصات فنی کشور سازنده تعداد قیمت واحد هزینه گمرکی هزینه کل
۱- دستگاه بسته بندی ۱۵۰۰ دور ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۲- حوضچه شستشو استیل ضدزنگ ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ – ۰۰۰/۰۰۰/۲۵
۳- دیگ بخار – ایران ۲ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ – ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴
۴- کلکتور بخار ایران ۴ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ – ۰۰۰/۰۰۰/۲۵
۵- خرد کن ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۶- مخزن آب گوجه ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۷- تغلیظ کنتره ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰
۸- پاستوریزاتور ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۹- ستون خلأ ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
۱۰- تونل پخت ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ – ۰۰۰/۰۰۰/۶۵
جمع هزینه ماشین آلات و تجهیزات – ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۱
نوع وسایل مشخصات فنی کشور سازنده تعداد قیمت واحد هزینه گمرکی هزینه کل
۱- خودرو وانت سواری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ – ۰۰۰/۰۰۰/۵۵
۲- پژو سواری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۲
۳- کامیونت خاور باربری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۸
۴- نیسان باربری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۸ – ۰۰۰/۰۰۰/۸
۵- موتورسیکلت ایران ۱ ۰۰۰/۲۰۰ – ۰۰۰/۲۰۰
۶- پیکان سواری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵ – ۰۰۰/۰۰۰/۵
۷- کامیون باربری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۵۰
۸- مزدا باربری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۷
۹- پراید سواری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۶ – ۰۰۰/۰۰۰/۶
۱۰- وانت باربری ایران ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۲۰
جمع هزینه وسایط نقلیه ۰۰۰/۲۰۰/۱۹۱
نوع هزینه از جدول هزینه کل
مواد اولیه مستقیم مربوطه
مواد اولیه غیرمستقیم مربوطه
نیروی کار مربوطه ۰۰۰/۷۰۰/۱۷
سوخت و انرژی مربوطه ۰۰۰/۳۰۰/۲۰
تعمیر و نگهداری مربوطه ۹۰۰/۷۴۸/۸۴۲
هزینه های پیش بینی نشده بخش «۲» مربوطه
جمع کل هزینه های متغیر تولید ۹۰۰/۷۴۸/۸۸۰
شرح مقدار هزینه به ریال
مواد اولیه مستقیم
مواد اولیه غیر مستقیم
حقوق و دستمزد
کالای ساخته شده و در جریان ساخت
سوخت و انرژی
تعمیرات و نگهداری
هزینه های پیش بینی نشده بخش «۲»
مطالبات تجاری
سایر
۰۰۰/۷۰۰/۱۷
۰۰۰/۳۰۰/۲۰۰
۹۰۰/۷۴۸/۸۴۲
جمع ۹۰۰/۷۴۸/۸۸۰
شرح میزان انجام شده مقدار مانده جمع هزینه
سرمایه گذاری ثابت:
زمین
ساختمان
تسطیح و محوطه سازی
تاسیسات
ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی
ماشین آلات و تجهیزات
وسائط نقلیه
وسایل کارگاهی و اداری
هزینه های پیش بینی نشده بخش «۱»
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش:
۰۰۰/۰۰۰/۶۵۳
۰۰۰/۰۰۰/۳۱۹/۱
۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۰۰۰/۱۲۵/۱۰۵/۱
۰۰۰/۶۵۰/۱۳
۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۱
۰۰۰/۲۰۰/۱۹۱
۰۰۰/۱۷۰/۱
جمع کل سرمایه گذاری ۰۰۰/۱۴۵/۹۴۳/۴
شرح مبلغ درصد
۱- سرمایه اولیه سهامداران ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰
۲- تسهیلات بانکی کوتاه مدت ۰۰۰/۰۰۰/۶۰
۳- تسهیلات بانکی بلندمدت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
شرح مبلغ
هزینه لوازم کار و حفاظتی
هزینه بیمه شرکت
هزینه کارمزد بانکی
سایر ۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۰۰۰/۱
۰۰۰/۴۰۰
–
جمع سایر هزینه ها ۰۰۰/۶۰۰/۱
قیمت فروش
نام محصول واحد قیمت بازار عمده فروشی قیمت بازار خرده فروشی قیمت مشابه خارجی بهای تمام شده محصول پیش بینی قیمت واحد محصول
رب گوجه فرنگی هر عدد ۵۵۰ ۵۵۰ ۶۰۰ ۵۶۰ ۵۶۰
برآورد درآمد فروش
نام محصول واحد میزان تولید قیمت فروش درآمد فروش
رب گوجه فرنگی ۲۰۰۰ ۰۰۰/۱۲۰/۱ ۰۰۰/۱۲۰/۱
هزینه تبلیغات فروش
هزینه توزیع کالا
هزینه بیمه کالا
هزینه حمل و نقل انتقال کالا
هزینه های پیش بینی نشده فروش ۰۰۰/۳۰۰
۰۰۰/۵۰۰
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۴۵۰
جمع هزینه های فروش ۰۰۰/۸۵۰/۱
شرح توضیحات مقدار
فروش
هزینه تمام شده کالای فروش رفته
سود (زیان) ناخالص
هزینه های فروش
سود (زیان) عملیاتی
هزینه بهره
سود (زیان) قبل از مالیات
مالیات
سود (زیان) خالص از جدول درآمد فروش
از جدول محاسبه بهای تمام شده
«فروش- بهای تمام شده»
از جدول هزینه های فروش
«سود (زیان) ناخالص- هزینه های فروش»
با کمک جدول تامین منابع سرمایه
«سود (زیان) عملیاتی- هزینه بهره»
«سود (زیان) قبل از مالیات * نرخ مالیات»
«سود (زیان) پس از مالیات» ۰۰۰/۴۴۰/۱۳
۰۰۰/۴۴۰
۰۰۰/۰۰۰/۱۳
۰۰۰/۸۵۰/۱
شرح از جدول قبل از بهره برداری سال اول تولید
الف- منابع وجوه:
– منابع شرکت و شرکا
– تسهیلات بانکی
– فروش ها
تامین سرمایه
درآمدهای فروش
۰۰۰/۰۰۰/۱۵
جمع منابع وجوه ۰۰۰/۸۵۰/۱۶
ب- مصارف وجوه:
– هزینه های سرمایه ای ثابت
– هزینه های تولید منهای هزینه
استهلاک سربار تولید
– هزینه های تبلیغات و بازاریابی
– اقساط وام
– مالیات
جدول سرمایه ثابت
جدول منابع تولید
جدول هزینه فروش
جدول تامین سرمایه
صورت حساب سود و زیان
جمع مصارف وجوه:
نقدینگی اول دوره
مانده نقدینگی آخر دوره جدول کل سرمایه گذاری
«منابع وجوه-مصارف وجوه»
الف: دارایی ها:
دارایی جاری (از صورت جریان نقدی):
نقد …………………………
دارایی ثابت (کل- استهلاک سال اول):
ساختمان ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰
تسطیح و محوطه سازی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
تاسیسات ۱۲۵۰/۱۰۵/۱
ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی ۰۰۰/۶۵۰/۱۳
ماشین آلات و تجهیزات ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۱
وسائط نقلیه ۰۰۰/۲۰۰/۱۹۱
وسایل کارگاهی و اداری ۰۰۰/۱۷۰/۱
هزینه های قبل از بهره برداری ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ب: بدهی ها:
بدهی ها (بدهی بانک + هزینه بهره-اقساط وام)
۲۸۴/۴۵۶/۸
۲۰۰/۹۵۱/۳۰۴
ج: سرمایه و حقوق صاحبان سهام
آورده شرکا (جدول تامین سرمایه)
۰۰۰/۱۴۵/۹۴۳/۴۰
سود (صورت حساب سود و زیان) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
جمع دارایی ها ۰۰۰/۶۸۷/۵۶۰ جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ۰۰۰/۶۸۷/۵۶۰
مراحل اجرای طرح کسب و کار تاریخ احتمالی شروع مدت زمان لازم برای اجرا اقدامات انجام شده
تهیه طرح تفصیلی کسب و کار
سازماندهی تیم و منابع اولیه
مذاکره و تامین منابع مالی
خرید زمین / ساختمان
تسطیح زمین و محوطه سازی
اجرای عملیات ساختمانی
نصب تاسیسات و خطوط انتقال انرژی
انتخاب تکنولوژی و سفارش ماشین آلات
حمل و نصب ماشین آلات
آموزش کارکنان ………………….
………………….
…………………. ………………….
سفارش مواد اولیه
تولید آزمایشی ………………….